Σχετικά Άρθρα
Η Broadcom έχασε τις εκτιμήσεις της Wall και "έρριξε" την Ασία - Έρχεται υπολογιστική ισχύ άνω των 10 GW - Investing
CNBC: Micron, Marvell και Broadcom «ηγούνται» της πτώσης των κατασκευαστών τσιπ στις προσυνεδριακές συναλλαγές
Τα 10 κορυφαία πράγματα στη Wall Street όπως τα παρατηρεί ο Jim Cramer, σήμερα Πέμπτη, 4 Ιουνίου:
1. Ο S&P 500 οδεύει προς χαμηλότερο άνοιγμα
Επικεφαλής η πτώση των μετοχών των ημιαγωγών, μετά την αποτυχία της Broadcom να αυξήσει επαρκώς τις προβλέψεις της. Η μετοχή της Club υποχωρεί κατά 15% σήμερα το πρωί. Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν αεροπορικές επιδρομές. Ο S&P 500 οδεύει προς την πρώτη εβδομαδιαία πτώση του τις τελευταίες 10 εβδομάδες.
2. Γιατί ο CEO της Broadcom Hock Tan κράτησε χαμηλούς τόνους; Ο λόγος που πουλήσαμε μέρος της θέσης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είναι ότι γνωρίζαμε πως η διοίκηση δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι αρκετά καλό ώστε να ικανοποιήσει τις υπερβολικά υψηλές προσδοκίες της αγοράς. Το ζήτημα ήταν η «συντηρητικότητα στην AI». Η Oppenheimer και η JPMorgan αύξησαν τους στόχους τιμών τους· το ίδιο κάναμε κι εμείς. Οι αναλυτές της UBS τους μείωσαν.
3. Το τρίμηνο της CrowdStrike με υπέρβαση προσδοκιών και αύξηση εκτιμήσεων ήταν στην πραγματικότητα εξαιρετικό
Παρά την πτώση σχεδόν 10% της μετοχής. Το βασικό στοιχείο ήταν η ετήσια πρόβλεψη για αύξηση 27,7% στα καθαρά νέα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR), αύξηση κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες από την προηγούμενη πρόβλεψη, κάτι εξαιρετικό. Πιστεύω ότι η μετοχή της Club θα πουλιόταν ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από το τι είπε η εταιρεία. Υπάρχουν πολλές αυξήσεις στόχων τιμών στη Wall Street, συμπεριλαμβανομένου του δικού μας.
4. Η Anthropic ανακοινώνει την πρόθεσή της να εισαχθεί στο χρηματιστήριο
Πολλές μετοχές πρέπει να πουληθούν για να συγκεντρωθούν αρκετά χρήματα ώστε να χρηματοδοτηθεί αυτή η τεράστια δημόσια εγγραφή, μαζί με αυτές που έρχονται από τη SpaceX και την OpenAI. Η αγορά αγνοεί αυτό το πρόβλημα χρηματοδότησης, για το οποίο μιλώ και γράφω εδώ και καιρό. Θα ρίξει την αγορά.
5. Η Alphabet σχεδιάζει να πουλήσει μετοχές αξίας 85 δισ. δολαρίων
Σκοπός να χρηματοδοτήσει την επέκτασή της στην AI και να ανταγωνιστεί την Anthropic και την OpenAI. Θα προσπαθήσουν και οι άλλες Club μετοχές Microsoft και Amazon να κάνουν το ίδιο; Είναι πλέον αργά για να ξεπεράσει τη SpaceX, η οποία αναμένεται να εισαχθεί την επόμενη εβδομάδα. Είμαι σίγουρος ότι τους προτείνονται σχέδια πώλησης μετοχών, καθώς το χρέος είναι πολύ ακριβό.
6. Επαναλαμβάνω ότι η Nvidia θα αποτελέσει πηγή ρευστότητας εδώ
Μετά το Computex, και με τη μετοχή να μην μπορεί να διατηρήσει υψηλότερα επίπεδα, θα είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσουν οι θεσμικοί για να αντλήσουν χρήματα ώστε να διατηρήσουν τις αποτιμήσεις της Anthropic και της SpaceX σε υψηλά επίπεδα. Η SpaceX είναι εντάξει λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος από ιδιώτες επενδυτές. Η OpenAI ακόμη πρέπει να καταθέσει τα έγγραφά της.
7. Οι τραπεζικές μετοχές είναι πολύ αδύναμες
Συνεχίζω να πιστεύω ότι η Wells Fargo έχει χάσει τη δυναμική της. Οτιδήποτε αδύναμο εδώ θα αποτελεί πηγή ρευστότητας. Αν επρόκειτο να μεγαλώσει σοβαρά στην επενδυτική τραπεζική, η Wells Fargo θα έπρεπε να έχει συμμετάσχει σε κάποια από αυτές τις IPO συμφωνίες. Αντίθετα, πολλές από αυτές κερδίζονται από τη Goldman Sachs, άλλη Club μετοχή και το πανεπιστήμιό μου.
8. Μιλώντας για IPOs, η Quantinuum αναμένεται να εισαχθεί σήμερα στο χρηματιστήριο
Η εταιρεία κβαντικών υπολογιστών, που ελέγχεται κατά πλειοψηφία από την Club μετοχή Honeywell, τιμολόγησε την προσφορά της πάνω από το αναμενόμενο εύρος στα 60 δολάρια ανά μετοχή. Η συμφωνία συγκέντρωσε σχεδόν 1,7 δισ. δολάρια και αποτιμά την Quantinuum πάνω από τα 14 δισ. δολάρια.
9. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με οτιδήποτε χρειάζεται πιστωτική επέκταση
Αυτές οι μετοχές κινούνται χαμηλότερα. Μιλάω για Club μετοχές όπως η Capital One και η Home Depot. Δεν είμαι ικανοποιημένος με καμία από τις δύο τελευταία. Δεν θα κάνουμε averaging down μέχρι να είναι προφανές και ξεκάθαρο ότι αυτές οι μετοχές έχουν πιάσει πάτο.
10. Η Five Below είναι ο πιο «καυτός» λιανέμπορος
Και παρ’ όλα αυτά ανέφερε αδύναμο καταναλωτή κατά τα αποτελέσματά της. Δεν καταλαβαίνω γιατί το έκαναν αυτό, αλλά έκανε τους επενδυτές να φοβηθούν μετά από μια μεγάλη άνοδο. Η μετοχή υποχωρεί κατά 9% παρά το γεγονός ότι ξεπέρασε τις εκτιμήσεις κερδών και αύξησε την ετήσια πρόβλεψη κερδών. Πολύ καλύτερη ιστορία από τη Dollar Tree, τη Dollar General ή ακόμα και την Ollie’s
www.worldenergynews.gr
