Η Amazon ενισχύει τον ανταγωνισμό προς τη Nvidia με τα chips Trainium - Η Intel στα 120 δολάρια - Η Workday υποβαθμίζεται λόγω ανησυχιών για AI - Η Apple ενισχύεται ενόψει WWDC (CNBC) - Στο +13% η Micron στο ξεκίνημα, στο επίκεντρο ο κλάδος των semiconductors
Τα 10 κορυφαία πράγματα στη Wall Street όπως τα παρατηρεί ο Jim Cramer, σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου:
1. Τα futures των μετοχών κινούνται έντονα ανοδικά σήμερα το πρωί
Οι ελπίδες για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν οδηγούν την κίνηση. Θα συμβεί πράγματι αυτή τη φορά; Το αργό πετρέλαιο έχει απομακρυνθεί από τα πρωινά χαμηλά αφού η Ουάσινγκτον δήλωσε ότι πραγματοποίησε πλήγματα «αυτοάμυνας» στο νότιο Ιράν.
2. Οι Salesforce και Costco, ανακοινώνουν αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα
Θα έχουμε επίσης την τελευταία μέτρηση του προτιμώμενου δείκτη πληθωρισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve). Επιπλέον, αύριο στις 12 το μεσημέρι ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ (ET), πραγματοποιούμε τη Μηνιαία Συνάντηση Μαΐου για τα μέλη του Investing Club. Υπάρχει ακόμη χρόνος να εγγραφείτε με την ειδική προσφορά μας. Θα μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο μου του Σαββατοκύριακου σχετικά με το γιατί η Nvidia πρέπει να πάρει παράδειγμα από τη στρατηγική της Apple για να αναζωπυρώσει τη μετοχή της.
3. Υποτίμησα τα chips Trainium της Amazon
Τα νέα έχουν μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη αξία απ’ ό,τι πίστευα και αποτελούν μεγαλύτερη απειλή για τη Nvidia απ’ ό,τι νόμιζα. Αυτές οι ανησυχίες για τον ανταγωνισμό μπορεί να είναι ακόμη ένας λόγος για τον οποίο η μετοχή της Nvidia υποχώρησε την περασμένη εβδομάδα παρά τα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα το βράδυ της Τετάρτης.
4. Ο αναλυτής της Melius Research, Ben Reitzes, συστήνει τη Dell ενόψει των αποτελεσμάτων της την Πέμπτη
Είναι μια ριψοκίνδυνη πρόβλεψη, αλλά νομίζω ότι θα λειτουργήσει και ίσως χρειαστεί να το συζητήσω στη συνάντηση του Club. Η Dell είναι κερδισμένη επειδή αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή για όσους θέλουν την πιο ομαλή ενσωμάτωση υποδομών AI. Τα racks CPU της Nvidia θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν πλεονέκτημα για τη Dell.
5. Ο Reitzes επίσης χαρακτηρίζει την Apple ως buy
Αυτό, ενόψει του ετήσιου συνεδρίου Worldwide Developers Conference της κατασκευάστριας του iPhone, που ξεκινά στις 8 Ιουνίου. Ο αναλυτής είπε ότι θα παρουσιαστεί η ενσωμάτωση του Gemini της Google με τη Siri. Η συνεργασία θα καταστήσει την Apple πολύ πιο φιλική επένδυση στην AI, γι’ αυτό και πιστεύω ότι η μετοχή κινείται τόσο επιθετικά ανοδικά.
6. Η Intel έχει υπερτριπλασιαστεί φέτος στα 120 δολάρια ανά μετοχή
Αλλά πιστεύω ότι το ράλι έχει ακόμη περιθώριο ανόδου. Θα μπορούσε εύκολα να γίνει μετοχή των 150 δολαρίων αν ληφθεί υπόψη η αξία της δραστηριότητας «foundry», δηλαδή της κατασκευής και συσκευασίας chips για άλλες εταιρείες, πέρα από την εξαιρετικά ισχυρή αγορά για τους CPU της.
7. Η Evercore ISI αύξησε την τιμή-στόχο της για τη Western Digital στα 575 δολάρια από 500
Λέγοντας ότι η εταιρεία αποθήκευσης δεδομένων και ο κλάδος συνολικά αποτελούν «κρίσιμα και ακόμη υποτιμημένα» στοιχεία της αλυσίδας AI. Δυσκολεύομαι να πω ότι η μετοχή της Western Digital είναι υποτιμημένη, με τις μετοχές να έχουν αυξηθεί περισσότερο από 180% από την αρχή του έτους.
8. Τα αναλογικά chips επίσης ενισχύονται
Καθώς οι κυκλικές τελικές αγορές της βιομηχανίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας ανακάμπτουν, η Bank of America ανέδειξε την αυξανόμενη σημασία των data centers για εταιρείες όπως η Texas Instruments, η Analog Devices και η Onsemi. Γιατί; Οι τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια. Η BofA ανέφερε ότι η δραστηριότητα data center της TXN είναι η μεγαλύτερη της ομάδας και αύξησε την τιμή-στόχο της στα 370 δολάρια από 320.
9. Η Goldman Sachs μείωσε την τιμή-στόχο της για τη Workday στα 151 δολάρια από 206
Αυτό, επικαλούμενη ερωτήματα σχετικά με την ενσωμάτωση AI. Η Workday προσφέρει επιχειρησιακό λογισμικό για ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικά και IT. Υπάρχουν πολλές εταιρείες που κινούνται γύρω από τον ίδιο χώρο και ίσως κάνουν το ίδιο πράγμα. Η Workday, όπως τόσες πολλές μετοχές λογισμικού, έχει καταρρεύσει φέτος.
10. Η Barclays μείωσε την τιμή-στόχο της για τη Chewy στα 40 δολάρια από 48
Διατήρησε ωστόσο τη σύσταση overweight. Αυτή η μετοχή είναι αίνιγμα. Η Chewy γίνεται πιο κερδοφόρα, προσθέτει νέους πελάτες και οι υπάρχοντες ξοδεύουν περισσότερα. Ωστόσο, η μετοχή έχει χάσει τη μισή της αξία από τις αρχές Ιουνίου πέρυσι.
www.worldenergynews.gr
