Τα κριτήρια του φίλτρου για την επιλογή των μετοχών ήταν απλά: απόδοση από την αρχή του έτους άνω του 15%, ισχυρή οικονομική κατάσταση, δείκτης P/E μεταξύ 5 και 35 και RSI σε ουδέτερη περιοχή αντί να βρίσκεται ήδη σε υπεραγορασμένα επίπεδα
Ένα καλό φίλτρο μετοχών μπορεί να εξοικονομήσει ώρες έρευνας, αλλά δεν θα πρέπει ποτέ να λαμβάνει την τελική απόφαση για εσάς.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό προς το τέλος του έτους, όταν πολλές από τις ισχυρότερες μετοχές έχουν ήδη καταγράψει μεγάλα κέρδη.
Η αγορά μιας εταιρείας απλώς και μόνο επειδή έχει momentum μπορεί να σημαίνει ότι κυνηγάτε μια ήδη παρατεταμένη άνοδο, ενώ η αγορά μιας φθηνής μετοχής χωρίς τεχνική στήριξη μπορεί να σημαίνει ότι θα παραμείνετε για μήνες χωρίς ουσιαστική απόδοση.
Οι καλύτερες ευκαιρίες συνήθως εμφανίζονται όταν η θεμελιώδης ποιότητα, η αποτίμηση και η διαμόρφωση της τιμής ευθυγραμμίζονται ταυτόχρονα.
Ένα φίλτρο της WarrenAI, βασισμένο σε τέσσερα απλά κριτήρια, έδωσε αρχικά πέντε υποψήφιες μετοχές: Micron, SanDisk, Stride, GigaCloud και Prologis.
Τα κριτήρια ήταν απλά - απόδοση από την αρχή του έτους άνω του 15%, ισχυρή οικονομική κατάσταση, δείκτης P/E μεταξύ 5 και 35 και RSI σε ουδέτερη περιοχή αντί να βρίσκεται ήδη σε υπεραγορασμένα επίπεδα.
Ο συνδυασμός αυτός είναι χρήσιμος επειδή αποφεύγει δύο συνηθισμένα λάθη κατά το screening: την αναζήτηση μόνο φθηνών μετοχών χωρίς momentum ή το κυνήγι ισχυρών μετοχών αφού η τεχνική εικόνα έχει ήδη γίνει υπερβολικά εκτεταμένη.
Το φίλτρο είναι μόνο η αρχή. Η Stride αφαιρέθηκε σχεδόν αμέσως, επειδή το διάγραμμα είχε εμφανίσει ένα πολύ μεγάλο πτωτικό χάσμα, προειδοποιητικό σημάδι που υπερίσχυσε του κατά τα άλλα ελκυστικού ποσοτικού προφίλ.
1.Η SanDisk έχει το πιο ξεκάθαρο σήμα διάσπασης
Η SanDisk έχει ήδη δείξει πόσο ισχυρή μπορεί να είναι η υποκείμενη τάση. Η μετοχή ανέβηκε από περίπου 40 δολάρια σε ιστορικό υψηλό γύρω στα 235,40 δολάρια μέσα σε έναν χρόνο και στη συνέχεια εισήλθε σε διόρθωση άνω του 50%.
Η υποχώρηση ήταν έντονη, αλλά δεν κατέστρεψε πλήρως τη μακροπρόθεσμη δομή. Ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών λειτούργησε αρχικά ως στήριξη, ακριβώς αυτό που θέλουν να βλέπουν οι επενδυτές όταν μια σημαντική ανοδική τάση δοκιμάζεται και δεν εγκαταλείπεται.
Η βραχυπρόθεσμη εικόνα καθορίζεται από δύο επίπεδα. Η αντίσταση βρίσκεται περίπου στα 182,80 δολάρια, ενώ η πρώτη σημαντική ζώνη στήριξης βρίσκεται περίπου στα 141 δολάρια.
Η αντίσταση είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή συμπίπτει επίσης με το επίπεδο αναδίπλωσης Fibonacci 61,8% της τελευταίας πτώσης.
Μια καθαρή διάσπαση πάνω από τα 182,80 δολάρια θα σήμαινε επομένως κάτι περισσότερο από την υπέρβαση ενός οριζόντιου φραγμού· θα έδειχνε ότι η μετοχή έχει ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος της προηγούμενης πτώσης και είναι έτοιμη να δοκιμάσει ξανά το ιστορικό υψηλό.
Αυτό δημιουργεί μια σχετικά απλή στρατηγική διάσπασης. Μια είσοδος πάνω από τα 182,80 δολάρια θα άνοιγε αρχικά τον δρόμο προς περίπου 219,20 δολάρια και στη συνέχεια προς μια επανεξέταση των 235,40 δολαρίων.
Εάν η μετοχή ξεπεράσει τελικά το ιστορικό υψηλό, η μεγαλύτερη προβολή για το δεύτερο ανοδικό σκέλος δείχνει προς περίπου 325,50 δολάρια. Ο πιο φιλόδοξος στόχος είναι προφανώς λιγότερο βέβαιος, αλλά αποκτά σημασία μόνο αφού η αγορά αποδείξει ότι το προηγούμενο υψηλό δεν αποτελεί πλέον αντίσταση.
Το πτωτικό σενάριο είναι εξίσου ξεκάθαρο. Εάν η SanDisk χάσει τη ζώνη στήριξης των 141 δολαρίων, αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα βαθύτερης διόρθωσης και η μετοχή θα μπορούσε να επιστρέψει στην περιοχή κοντά στα 99,80 δολάρια.
Η επίτευξη αυτού του επιπέδου δεν θα αποτελούσε αυτόματα σήμα αγοράς. Μια καλύτερη προσέγγιση θα ήταν να αναμένεται ένας ανοδικός σχηματισμός κεριών, ένα μοτίβο αντιστροφής ή κάποια άλλη μορφή επιβεβαίωσης πριν από την είσοδο.
2.Η Micron είναι παρόμοια, αλλά ο κίνδυνος κάτω από τη στήριξη είναι μεγαλύτερος
Η εικόνα της Micron μοιάζει με εκείνη της SanDisk, αν και η πτώση γίνεται πιο δυσάρεστη εάν η στήριξη διασπαστεί.
Το σημαντικό επίπεδο αντίστασης βρίσκεται περίπου στα 104,20 δολάρια, με στήριξη κοντά στα 88,70 δολάρια. Μια διάσπαση πάνω από τα 104,20 δολάρια θα βελτίωνε σημαντικά τη δομή και θα μπορούσε αρχικά να οδηγήσει στο κλείσιμο του υφιστάμενου χάσματος, πριν η μετοχή δοκιμάσει τα ιστορικά υψηλά γύρω στα 125,40 δολάρια.
Το πλεονέκτημα της Micron είναι ότι το σήμα εισόδου είναι εύκολο να καθοριστεί. Δεν υπάρχει ανάγκη να προβλεφθεί η κίνηση πριν διασπαστεί η αντίσταση. Η αναμονή για διάσπαση των 104,20 δολαρίων σημαίνει ότι θυσιάζεται ένα μικρό μέρος της ανόδου σε αντάλλαγμα για ισχυρότερη επιβεβαίωση ότι οι αγοραστές έχουν τον έλεγχο.
Ο κίνδυνος βρίσκεται κάτω από τα 88,70 δολάρια. Εάν η στήριξη αυτή διασπαστεί, η επόμενη σημαντική περιοχή θα βρίσκεται πιο κοντά στον κινητό μέσο όρο, ενώ ένα πολύ βαθύτερο πτωτικό σενάριο θα μπορούσε τελικά να επαναφέρει στο προσκήνιο τα ετήσια χαμηλά κοντά στα 37 δολάρια.
Αυτή η μεγάλη απόσταση εξηγεί γιατί το επίπεδο στήριξης έχει τόσο μεγάλη σημασία. Μια συναλλαγή διάσπασης πάνω από τα 104,20 δολάρια προσφέρει πολύ καθαρότερη σχέση ρίσκου απόδοσης από την προσπάθεια αγοράς της πτώσης χωρίς ενδείξεις ότι αυτή έχει σταματήσει.
3.Η GigaCloud προσφέρει τόσο είσοδο σε διάσπαση όσο και σε υποχώρηση
Η πρώτη σημαντική κίνηση ξεπέρασε τα 51,86 δολάρια και άνοιξε το ενδεχόμενο για ένα δεύτερο ανοδικό σκέλος προς περίπου 71 δολάρια. Ένας στόχος από σχηματισμό διπλού πυθμένα ενεργοποιήθηκε επίσης στην πο GigaCloud προσφέρει είσοδο τόσο στη διάσπαση όσο και στην υποχώρηση
Η GigaCloud διαφέρει επειδή έχει ήδη ενεργοποιήσει μέρος της ανοδικής της δομής. Η πρώτη σημαντική κίνηση ξεπέρασε τα 51,86 δολάρια και άνοιξε το ενδεχόμενο για ένα δεύτερο ανοδικό σκέλος προς περίπου 71 δολάρια.
Ένας στόχος από σχηματισμό διπλού πυθμένα ενεργοποιήθηκε επίσης στην πορεία και έχει ήδη ξεπεραστεί, επιβεβαιώνοντας ότι η μετοχή ανταποκρίνεται καλά στα κλασικά τεχνικά επίπεδα.
Η τελευταία διόρθωση ήταν αναλογική και όχι καταστροφική. Η τιμή υποχώρησε προς την αναδίπλωση Fibonacci 38,2% της πιο πρόσφατης ανοδικής κίνησης, την πρώτη σημαντική ζώνη στήριξης Fibonacci. Αυτό αφήνει δύο πιθανές στρατηγικές, ανάλογα με το πόσο επιθετικά θέλει να κινηθεί ένας επενδυτής.
Η πρώτη είναι μια είσοδος σε διάσπαση πάνω από την αντίσταση περίπου στα 53,71 δολάρια, με stop κάτω από τα 46 δολάρια και ανοδικό στόχο κοντά στα 71 δολάρια.
Η δεύτερη είναι η αναμονή για υποχώρηση και προσπάθεια αγοράς στη στήριξη γύρω στα 46 δολάρια, κοντά στον κινητό μέσο όρο ή πιο κοντά στην αναδίπλωση 61,8%.
Η προσέγγιση της διάσπασης προσφέρει ισχυρότερη επιβεβαίωση, ενώ η προσέγγιση της στήριξης μπορεί να προσφέρει καλύτερη τιμή εισόδου, αλλά απαιτεί περισσότερη υπομονή και προθυμία αγοράς κατά τη διάρκεια μιας υποχώρησης.
Αυτό που κάνει ενδιαφέρουσα τη GigaCloud είναι ότι και τα δύο σχέδια βασίζονται στην ίδια ανοδική δομή. Η μετοχή δεν χρειάζεται μια εντελώς νέα επενδυτική υπόθεση· χρειάζεται είτε νέα δυναμική πάνω από την αντίσταση είτε μια ελεγχόμενη διόρθωση προς ένα επίπεδο στο οποίο οι αγοραστές έχουν λόγο να επιστρέψουν.
4.Η Prologis είναι πιο ελκυστική σε υποχώρηση παρά στην τρέχουσα αντίσταση
Η Prologis έχει ισχυρό μακροπρόθεσμο διάγραμμα, αλλά η τρέχουσα τιμή δεν αποτελεί το πιο ελκυστικό σημείο για την έναρξη νέας θέσης.
Η μετοχή σημείωσε σημαντική άνοδο και στη συνέχεια συνάντησε μια σημαντική ζώνη αντίστασης κοντά στα ιστορικά υψηλά της. Μέχρι να ξεπεραστεί αυτό το ανώτατο όριο, η σχέση ρίσκου-απόδοσης μπορεί να είναι καλύτερη εάν αναμένεται μια βαθύτερη υποχώρηση αντί να κυνηγηθεί απευθείας η άνοδος κάτω από την αντίσταση.
Η πιο ενδιαφέρουσα ζώνη στήριξης βρίσκεται περίπου μεταξύ 120 και 125 δολαρίων. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει ένα σημαντικό pivot και αναμένεται επίσης να ενισχύεται από τον κινητό μέσο όρο 200 εβδομάδων.
Με βάση το Fibonacci, μια διόρθωση προς αυτή την περιοχή θα αντιστοιχούσε σε αναδίπλωση μεταξύ των επιπέδων 38,2% και 50% της προηγούμενης ανόδου, κάτι που θα αποτελούσε μια φυσιολογική επαναφορά και όχι ένδειξη ότι η ευρύτερη τάση έχει αποτύχει.
Για τους επενδυτές που προτιμούν να αγοράζουν στη στήριξη, ο συνδυασμός αυτός είναι ελκυστικός επειδή αρκετές ανεξάρτητες τεχνικές ενδείξεις συγκλίνουν στην ίδια περιοχή.
Ο πρώτος ανοδικός στόχος από μια τέτοια είσοδο θα ήταν μια επανεξέταση των ιστορικών υψηλών. Μόνο αφού αυτά τα υψηλά διασπαστούν θα είχε νόημα η προβολή ενός ακόμη σημαντικού ανοδικού σκέλους.
Πρόκειται για μια περίπτωση όπου η υπομονή έχει μεγαλύτερη σημασία από το momentum. Η Prologis μπορεί να παραμένει ανοδική μετοχή και ταυτόχρονα να αποτελεί κακή είσοδο στη λάθος τιμή.
www.worldenergynews.gr
