Οι πυραυλικές επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου άλλαξαν τα δεδομένα για μεταφορές, ενέργεια και γεωπολιτική σταθερότητα συνολικά στον πλανήτη.
Η επιχείρηση «Epic Fury» είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Σε βίντεο από το Mar-a-Lago, ο Τραμπ μίλησε για ένα «μεγάλο κύμα» επιθέσεων που θα ακολουθήσουν και προανήγγειλε ένα παράθυρο τεσσάρων εβδομάδων για την ολοκλήρωση της αλλαγής καθεστώτος.
Το παράθυρο αυτό ήδη κλείνει, καθώς δώδεκα ημέρες μετά την έναρξη της επιχείρησης, η σύγκρουση κοστίζει στις ΗΠΑ περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια την ημέρα, το Ιράν έχει εξαπολύσει κύματα αντίποινων σε όλη την περιοχή και οι στόχοι του πολέμου έχουν αλλάξει επανειλημμένα.
Η διαρθρωτική ζημία στο παγκόσμιο εμπόριο δεν είναι πλέον θεωρητική αλλά τιμολογείται σε κάθε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης.
Το Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι στις 8 Μαρτίου, φτάνοντας μέχρι και τα 126 δολάρια, καθώς τα Στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά κλείσει.
Σύμφωνα με το Lloyd’s List, πάνω από 200 πλοία έχουν εγκλωβιστεί και η ασφάλισή τους έχει ανακληθεί. Η πρόβλεψη της JPMorgan για 120 δολάρια ανά βαρέλι έχει ήδη ξεπεραστεί, ενώ οι αναλυτές της Kpler προειδοποιούν για 150 δολάρια ανά βαρέλι εάν η κυκλοφορία μέσω των Στενών δεν επανέλθει μέχρι το τέλος Μαρτίου.
Τα ναύλα έχουν φτάσει ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τις μεταφορές στα Στενά να τείνουν προς το μηδέν. Το Ιράν επιβεβαίωσε επίσημα το κλείσιμο στις 2 Μαρτίου και φέρεται να τοποθετεί νάρκες, κάτι που θα μπορούσε να παρατείνει το εμπάργκο για εβδομάδες. Εταιρείες όπως οι Maersk, CMA CGM και MSC έχουν αναστείλει πλήρως τις δραστηριότητές τους.
Οι μετοχές που είναι στο focus
Ενώ οι αμυντικές μετοχές αναμένεται να ωφεληθούν, η πραγματική ιστορία είναι η διαχείριση της αναπλήρωσης στρατιωτικών και τεχνολογικών πόρων. Η Occidental Petroleum (OXY) επωφελείται γεωγραφικά, με τα αποθέματά της στην Permian Basin μακριά από τα ιρανικά drones, παρέχοντας «ασφαλή βαρέλια».
Η εταιρεία διατηρεί υψηλό ποσοστό αντικατάστασης αποθεμάτων και έχει μειώσει χρέη, καθιστώντας τη ικανή να αυξήσει παραγωγή χωρίς υπερβολική μόχλευση.
Η REalloys (ALOY) είναι κρίσιμη στη μεταλλουργία σπάνιων γαιών για πυραυλικά συστήματα, προσφέροντας «China-free» επεξεργασία οξειδίων Dysprosium και Terbium στις ΗΠΑ.
Η αυστηρή νομοθεσία DFARS από το 2027 καθιστά τη θέση της στρατηγικά σημαντική για το Πεντάγωνο.
Η Lockheed Martin (LMT) αναπληρώνει στρατιωτικά αποθέματα, με παραγγελίες F-35 και PAC-3 να αυξάνονται εκθετικά, ενώ η εταιρεία λειτουργεί ως κύριος προμηθευτής συστημάτων «Golden Dome» στη Μέση Ανατολή.
Η CF Industries (CF) προστατεύει την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, καθώς το 1/3 της παγκόσμιας διακίνησης ουρίας και αμμωνίας περνά από τα Στενά του Ορμούζ. Το μπλοκάρισμα των εξαγωγών ενισχύει τα περιθώρια κέρδους της CF, η οποία εκμεταλλεύεται το χαμηλού κόστους δίκτυο παραγωγής στη Βόρεια Αμερική.
Η MP Materials (MP) διαχειρίζεται τη Mountain Pass, το μοναδικό κλιμακωμένο ορυχείο σπάνιων γαιών στις ΗΠΑ, και παράγει μαγνήτες υψηλής απόδοσης για ηλεκτρονικά και στρατιωτικά συστήματα, ενισχύοντας την ανεξαρτησία της Δύσης από την Κίνα.
Τέλος, η Palantir (PLTR) παρέχει κρίσιμη υποδομή δεδομένων για τον συντονισμό επιχειρήσεων υψηλής κινητικής έντασης, επιτρέποντας στα αμερικανικά στρατεύματα να λειτουργούν ακόμη και κατά τη διάρκεια μαζικών διακοπών διαδικτύου στην περιοχή. Η ζήτηση για την «Targeting as a Service» λύση της αυξάνεται εκθετικά, με έσοδα 2026 που προβλέπονται στα 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια, πιθανώς συντηρητικά εκτιμημένα.www.worldenergynews.gr
