Η Evercore θεωρεί ότι οι εταιρείες που κινούνται έγκαιρα και δημιουργούν ισχυρά «τείχη προστασίας» γύρω από τον συντονισμό εφαρμογών, την ασφαλή εταιρική διακυβέρνηση δεδομένων και την αυτοματοποιημένη εκτέλεση σε απομονωμένα σύνολα δεδομένων είναι πιθανό να υπεραποδώσουν
Η πρόσφατη πτώση των μετοχών εταιρειών με υψηλή έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη ήταν «αδιακρίτως γενικευμένη», δημιουργώντας ευκαιρίες για επενδυτές να εντοπίσουν επιχειρήσεις με ανθεκτικές στρατηγικές καθώς επιταχύνεται η υιοθέτηση της ΑΙ, ανέφεραν αναλυτές της Evercore ISI σε έκθεσή τους προς τους επενδυτές τη Δευτέρα (23/2).
Σύμφωνα με την εταιρεία, η αγορά έχει υιοθετήσει νοοτροπία «πούλα πρώτα και ρώτα αργότερα», πιέζοντας τις μετοχές ανεξαρτήτως επιχειρηματικού μοντέλου, στρατηγικής, ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ή δυναμικής κερδοφορίας από την τεχνητή νοημοσύνη.
Ο αναλυτής της Evercore ISI, Julian Emanuel, υπογράμμισε ότι η ΑΙ αναδιαμορφώνει τη στρατηγική των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την οικονομία.
Ήδη από το 2023, η εταιρεία είχε εκτιμήσει ότι «κάθε κλάδος και επάγγελμα θα επηρεαστεί από τη Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη», επισημαίνοντας ότι η υιοθέτηση επεκτείνεται πέρα από τους αρχικούς παρόχους υποδομών, καθώς οι εταιρείες επανασχεδιάζουν τις ροές εργασίας και την ανταγωνιστική τοποθέτηση.
Η Evercore θεωρεί ότι οι εταιρείες που κινούνται έγκαιρα και δημιουργούν ισχυρά «τείχη προστασίας» γύρω από τον συντονισμό εφαρμογών, την ασφαλή εταιρική διακυβέρνηση δεδομένων και την αυτοματοποιημένη εκτέλεση σε απομονωμένα σύνολα δεδομένων είναι πιθανό να υπεραποδώσουν. Παράλληλα, η πίεση των επενδυτών προς τις διοικήσεις να «δράσουν τώρα» εντείνεται, καθώς η ΑΙ εισέρχεται, σύμφωνα με την εταιρεία, σε «κρίσιμη φάση επιτάχυνσης το 2025–2026».
Τα 8 top picks
Σε αυτό το πλαίσιο, η Evercore ξεχώρισε οκτώ μετοχές που θεωρεί καλύτερα τοποθετημένες για να ωφεληθούν από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης: Microsoft, Snowflake, Palo Alto Networks, Amazon, Booking Holdings, C.H. Robinson Worldwide, Waystar και Apollo Global Management.
Ο Kirk Materne της Evercore ISI εκτιμά ότι οι περισσότεροι επενδυτές θα τηρήσουν στάση αναμονής, παρά τα στοιχεία που υποδηλώνουν απόκλιση μεταξύ της αποτίμησης του λογισμικού και των θεμελιωδών μεγεθών, καθώς συνεχίζεται η συζήτηση περί «υπαρξιακού κινδύνου».
Σε αυτό το περιβάλλον, προτιμώνται εταιρείες «υποδομής» όπως η Microsoft και η Snowflake έναντι εφαρμογών.
Η Palo Alto Networks θεωρείται η καλύτερα τοποθετημένη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για να επωφεληθεί από την εταιρική υιοθέτηση της ΑΙ, ενώ η Amazon αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη τόσο για την ενίσχυση της δραστηριότητας cloud μέσω της AWS όσο και για το λιανεμπόριο, με εργαλεία όπως ο εμπορικός «πράκτορας» Rufus.
Για τη Booking Holdings, η Evercore εκτιμά ότι οι διαδικτυακές ταξιδιωτικές πλατφόρμες μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά, τόσο μέσω διαφοροποίησης των πηγών επισκεψιμότητας με μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όσο και μέσω ανάπτυξης δικών τους αυτοματοποιημένων λύσεων που ενισχύουν τα ποσοστά μετατροπής.
Η C.H. Robinson Worldwide έχει ήδη καταγράψει σημαντικά κέρδη μεριδίου αγοράς και διεύρυνση περιθωρίων κέρδους, εφαρμόζοντας αρχές «Lean AI» σε μια περίοδο παρατεταμένης ύφεσης στην αγορά μεταφορών, ενώ η Waystar ωφελείται από την αυτοματοποίηση της διαχείρισης κύκλου εσόδων στον τομέα υγείας, όπως ο έλεγχος απαιτήσεων και η πρόβλεψη απορρίψεων. Η Apollo Global Management, τέλος, θεωρείται σχετικός «νικητής» με αμυντικό προσανατολισμό στο τρέχον περιβάλλον.
www.worldenergynews.gr
Σύμφωνα με την εταιρεία, η αγορά έχει υιοθετήσει νοοτροπία «πούλα πρώτα και ρώτα αργότερα», πιέζοντας τις μετοχές ανεξαρτήτως επιχειρηματικού μοντέλου, στρατηγικής, ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ή δυναμικής κερδοφορίας από την τεχνητή νοημοσύνη.
Ο αναλυτής της Evercore ISI, Julian Emanuel, υπογράμμισε ότι η ΑΙ αναδιαμορφώνει τη στρατηγική των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την οικονομία.
Ήδη από το 2023, η εταιρεία είχε εκτιμήσει ότι «κάθε κλάδος και επάγγελμα θα επηρεαστεί από τη Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη», επισημαίνοντας ότι η υιοθέτηση επεκτείνεται πέρα από τους αρχικούς παρόχους υποδομών, καθώς οι εταιρείες επανασχεδιάζουν τις ροές εργασίας και την ανταγωνιστική τοποθέτηση.
Η Evercore θεωρεί ότι οι εταιρείες που κινούνται έγκαιρα και δημιουργούν ισχυρά «τείχη προστασίας» γύρω από τον συντονισμό εφαρμογών, την ασφαλή εταιρική διακυβέρνηση δεδομένων και την αυτοματοποιημένη εκτέλεση σε απομονωμένα σύνολα δεδομένων είναι πιθανό να υπεραποδώσουν. Παράλληλα, η πίεση των επενδυτών προς τις διοικήσεις να «δράσουν τώρα» εντείνεται, καθώς η ΑΙ εισέρχεται, σύμφωνα με την εταιρεία, σε «κρίσιμη φάση επιτάχυνσης το 2025–2026».
Τα 8 top picks
Σε αυτό το πλαίσιο, η Evercore ξεχώρισε οκτώ μετοχές που θεωρεί καλύτερα τοποθετημένες για να ωφεληθούν από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης: Microsoft, Snowflake, Palo Alto Networks, Amazon, Booking Holdings, C.H. Robinson Worldwide, Waystar και Apollo Global Management.
Ο Kirk Materne της Evercore ISI εκτιμά ότι οι περισσότεροι επενδυτές θα τηρήσουν στάση αναμονής, παρά τα στοιχεία που υποδηλώνουν απόκλιση μεταξύ της αποτίμησης του λογισμικού και των θεμελιωδών μεγεθών, καθώς συνεχίζεται η συζήτηση περί «υπαρξιακού κινδύνου».
Σε αυτό το περιβάλλον, προτιμώνται εταιρείες «υποδομής» όπως η Microsoft και η Snowflake έναντι εφαρμογών.
Η Palo Alto Networks θεωρείται η καλύτερα τοποθετημένη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για να επωφεληθεί από την εταιρική υιοθέτηση της ΑΙ, ενώ η Amazon αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη τόσο για την ενίσχυση της δραστηριότητας cloud μέσω της AWS όσο και για το λιανεμπόριο, με εργαλεία όπως ο εμπορικός «πράκτορας» Rufus.
Για τη Booking Holdings, η Evercore εκτιμά ότι οι διαδικτυακές ταξιδιωτικές πλατφόρμες μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά, τόσο μέσω διαφοροποίησης των πηγών επισκεψιμότητας με μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όσο και μέσω ανάπτυξης δικών τους αυτοματοποιημένων λύσεων που ενισχύουν τα ποσοστά μετατροπής.
Η C.H. Robinson Worldwide έχει ήδη καταγράψει σημαντικά κέρδη μεριδίου αγοράς και διεύρυνση περιθωρίων κέρδους, εφαρμόζοντας αρχές «Lean AI» σε μια περίοδο παρατεταμένης ύφεσης στην αγορά μεταφορών, ενώ η Waystar ωφελείται από την αυτοματοποίηση της διαχείρισης κύκλου εσόδων στον τομέα υγείας, όπως ο έλεγχος απαιτήσεων και η πρόβλεψη απορρίψεων. Η Apollo Global Management, τέλος, θεωρείται σχετικός «νικητής» με αμυντικό προσανατολισμό στο τρέχον περιβάλλον.
www.worldenergynews.gr
