Oι επιλογές ενός από τους κορυφαίους αναλυτές της Wall Street
- Ο S&P 500 οδεύει προς ένα σταθερό άνοιγμα μετά το χθεσινό βίαιο sell-off. Η πτώση των κρυπτονομισμάτων συνεχίστηκε σήμερα το πρωί, με το bitcoin κάτω από τα 63.000 δολάρια, καθώς οι επενδυτές παλεύουν με τις κλιμακούμενες δασμολογικές εντάσεις. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα εκφωνήσει την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους απόψε. Η οικονομία και οι εμπορικές πολιτικές του αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν έντονα στις ομιλίες του.
- Οι επιπτώσεις από την εφημερίδα Citrini θα συνεχιστούν. Μίλησα γι' αυτό χθες το βράδυ στο "Mad Money". Καταλαβαίνω την υπερεκτίμηση των εταιρειών λογισμικού για επιχειρήσεις. Η ServiceNow είναι ένα τέλειο παράδειγμα επειδή έχει μια επιθετική επαναγορά και μεγάλες αγορές από εμπιστευτικές πηγές. Ή η Adobe , η οποία αντικαθίσταται. Ή η Salesforce , η οποία έχει πρόβλημα με την έδρα της. Δεν έχει σημασία που το λογισμικό είναι φθηνότερο από άλλους τομείς, όπως τα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Δεν ξέρω τι τιμή θα έπρεπε να πληρώσω για εταιρείες που μπορούν να καταστραφούν από μια φανταστική ερευνητική έκθεση.
- Η Meta Platforms ανακοίνωσε μια πολυετή συμφωνία για τσιπ με την Advanced Micro Devices , η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη έως και 6 γιγαβάτ μονάδων επεξεργασίας γραφικών της AMD για κέντρα δεδομένων. Αυτό έρχεται μόλις μια εβδομάδα αφότου η Club holding, Meta, δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει και εκατομμύρια GPU της Nvidia .
- Οι μετοχές της Home Depot σημείωσαν άνοδο άνω του 2% αφότου η εταιρεία λιανικής πώλησης σημείωσε την πρώτη τριμηνιαία επιτυχία της σε τέσσερα τρίμηνα. Περίμενα περικοπές και ελλείμματα. Δεν τις βρήκαμε. Είναι εκπληκτικό αλλά ενθαρρυντικό, δεδομένου ότι έχουμε στην κατοχή μας την Home Depot για όταν η επιλογή του Τραμπ για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια.
- Η JPMorgan αναβάθμισε την τιμή της Domino's Pizza σε αγορά από αναμονή. Οι αναλυτές, οι οποίοι μείωσαν την τιμή-στόχο τους στα 450 δολάρια από 460 δολάρια, επαίνεσαν το επιχειρηματικό μοντέλο «σταθερής ανάληψης μετοχών» της εταιρείας και χαρακτήρισαν την επιχείρηση franchise της εταιρείας ως «εξαιρετικά σταθερή». Μου αρέσει πολύ αυτή η μετοχή, και αυτό επειδή ο Διευθύνων Σύμβουλος Russell Weiner έχει κατασκευάσει μια καλολαδωμένη μηχανή ενσωματώνοντας άλλους τύπους παράδοσης.
- Η TD Cowen μείωσε την τιμή-στόχο της για την CrowdStrike στα 480 δολάρια από 580 δολάρια, αντανακλώντας την πρόσφατη πτώση της μετοχής. Το όνομα Club έχασε 17% σε διαδοχικές απώλειες την Παρασκευή και τη Δευτέρα λόγω ανησυχιών για διαταραχές στην τεχνητή νοημοσύνη. Παρέμεινε σταθερό σήμερα το πρωί. Οι αναλυτές της TD Cowen προβλέπουν ότι η CrowdStrike θα παρουσιάσει σε μεγάλο βαθμό συμβατά νούμερα όταν ανακοινώσει τα κέρδη της την επόμενη εβδομάδα. Δεν εγκαταλείπουμε την μετοχή κυβερνοασφάλειας.
- Σημαντική απόφαση: Η Deutsche Bank υποβάθμισε την αξιολόγηση της Blue Owl Capital σε «διακράτηση» από «αγορά» και μείωσε την τιμή-στόχο της στα 10 δολάρια από 15 δολάρια. Οι αναλυτές επιμένουν στη θέση του εναλλακτικού διαχειριστή. Στην κυριακάτικη στήλη μου , ανέλυσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Blue Owl και τα ιδιωτικά κεφάλαια γενικότερα λόγω της έκθεσης σε εταιρικό λογισμικό. Θα το διερευνήσω αυτό, καθώς και όλα τα διασταυρούμενα ρεύματα στην αγορά κατά τη διάρκεια της μηνιαίας συνάντησής μας για τα μέλη του Club αυτή την Παρασκευή.
- Η Goldman Sachs αύξησε την τιμή-στόχο της για την Quanta Services στα 685 δολάρια από 495 δολάρια και διατήρησε την αξιολόγηση αγοράς. Η Quanta, η οποία κατασκευάζει και επισκευάζει κρίσιμες υποδομές, είδε οφέλη από την επέκταση των κέντρων δεδομένων κατά τη διάρκεια των αποτελεσμάτων της περασμένης εβδομάδας. Οι αναλυτές της Goldman αναμένουν ότι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) θα αυξηθούν με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 17% έως 18% μεταξύ 2025 και 2030
10.Το δίλημμα. Η Citi πιστεύει ότι η MongoDB εξακολουθεί να τα πάει καλά. Οι αναλυτές διατήρησαν την αξιολόγηση αγοράς για τον πάροχο λογισμικού βάσεων δεδομένων. Ωστόσο, μείωσαν την τιμή-στόχο τους στα 435 δολάρια από 525 δολάρια. Ποιος ξέρει τι στο καλό να πληρώσει για αυτήν τη μετοχή, η οποία έχει χάσει 27% φέτος. Οι αναλυτές της Wall Street γενικά προτιμούν την MongoDB ως μετοχή λογισμικού που δεν πρέπει να συγχωνεύεται με τις υπόλοιπες
www.worldenergynews.gr
