Τα 10 κορυφαία πράγματα στη Wall Street όπως τα παρατηρεί ο Jim Cramer, σήμερα Τετάρτη, 1 Ιουλίου:
1.Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών είναι χαμηλότερα σήμερα το πρωί
Καθώς ξεκινά το δεύτερο μισό του έτους. Αναμένεται κατοχύρωση κερδών από τους νικητές. Κάτι ακόμη που πρέπει να ληφθεί υπόψη: τα “Trump Accounts” λανσάρονται επίσημα στις 4 Ιουλίου. Αυτά τα παθητικά κεφάλαια που εισέρχονται στην αγορά μπορεί να αποδειχθούν πιο σημαντικά απ’ όσο πιστεύεται, ειδικά καθώς οι εταιρείες θα προσθέτουν επιπλέον κεφάλαια πέρα από την εφάπαξ κρατική κατάθεση των $1.000 για νεογέννητα.
2.Οι μετοχές της Meta ενισχύονται πάνω από 7% σήμερα το πρωί
Μετά από δημοσίευμα του Bloomberg ότι ο κολοσσός των social media σχεδιάζει να δημιουργήσει cloud επιχείρηση για να πουλά την πλεονάζουσα υπολογιστική ισχύ AI. Μεγάλη είδηση. Τους πίεζα να κάνουν ακριβώς αυτό. Είναι ακόμη ένας τρόπος να βγάλουν χρήματα από τις τεράστιες δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη.
3.Ο CEO της Micron, Sanjay Mehrotra αναμένει περισσότερες μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας με πελάτες
Αυτή τη στιγμή έχουν 16 συμβόλαια σε data center, καταναλωτικά προϊόντα και αυτοκινητοβιομηχανία. Με τις τιμές των memory chips να εκτοξεύονται και την προσφορά να είναι περιορισμένη, ο Mehrotra είπε ότι οι πελάτες τα βλέπουν ως win-win. Για τη Micron, δίνουν ορατότητα και εμπιστοσύνη στα μακροπρόθεσμα πλάνα. Ωστόσο, είπε ότι η έλλειψη προσφοράς θα συνεχιστεί και μετά το 2027.
4.Η μετοχή της Nike παρουσίασε μια αδιάφορη τριμηνιαία επίδοση χθες το βράδυ
Όχι τόσο κακή όσο τα προηγούμενα δύο τρίμηνα, αλλά ούτε αρκετά καλή ώστε να αναμένεται σημαντική ανάκαμψη σύντομα. Απογοητευτικό. Η ερώτηση που θέτω δεν είναι «θα πουλούσατε τη μετοχή;», αλλά «θα την αγοράζατε;». Αν κάποιος τη διέγραφε από τα βιβλία, θα επιμένατε να την ξανααγοράσετε; (Λάβαμε απόφαση για τη Nike στο Club.)
5.Η Guggenheim αναβάθμισε τη Salesforce και τη ServiceNow
Δύο μετοχές λογισμικού που έχουν υποαποδώσει φέτος λόγω φόβων για disruption από την AI. Αν και οι αναλυτές αναγνωρίζουν ότι η AI αποτελεί κίνδυνο και για τις δύο εταιρείες, υποστηρίζουν ότι το σενάριο καταστροφής είναι μη ρεαλιστικό και ότι οι αποτιμήσεις έχουν γίνει ελκυστικές. Δεν έχουμε δείξει ιδιαίτερη διάθεση να αυξήσουμε τη θέση μας στη Salesforce.
6.Η FedEx Freight ξεκίνησε με σύσταση αγοράς από τη Goldman Sach
Τιμή-στόχος $186, που αντιστοιχεί σε άνοδο 26%. Πρόσφατα αποσχίστηκε από τη FedEx και παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς less-than-truckload (λιγότερο από πλήρες φορτίο φορτηγού, αλλά περισσότερο από απλή παράδοση δεμάτων). Η Goldman τη συμπαθεί για λόγους παρόμοιους με εμάς: βελτιούμενο περιβάλλον μεταφορών και δυνατότητες αυτοβελτίωσης τώρα που λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία.
7.Η Goldman Sachs προτείνει αγορά της Wells Fargo
Καθώς η τράπεζα μεταβαίνει «από άμυνα σε επίθεση», επικαλούμενη επέκταση ισολογισμού, ισχυρό τομέα πιστωτικών καρτών και ισχυρή δραστηριότητα στις κεφαλαιαγορές. Είμαι απογοητευμένος από τη Wells. Η άρση του asset cap πέρυσι θεωρήθηκε καταλύτης, αλλά τα δύο τελευταία τρίμηνα ήταν αδύναμα. Χρειάζεται βελτίωση στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων στις 14 Ιουλίου.
8.Η Affirm έλαβε αύξηση τιμής-στόχου στα $115 από $110 από την Citi
Οι αναλυτές αναφέρουν ότι η επιχειρηματική δυναμική παραμένει ισχυρή. Μου αρέσει αυτή η εκτίμηση, καθώς η μετοχή αυτή έχει ξεχωρίσει στον χώρο του “buy now, pay later”. Είχε πολύ κακό ξεκίνημα στη χρονιά, αλλά έχει ανακάμψει εντυπωσιακά από το χαμηλό της αγοράς στα τέλη Μαρτίου.
9.Η QXO ολοκλήρωσε την εξαγορά της TopBuild
Η συμφωνία ενισχύει τη θέση της στην αγορά διανομής δομικών υλικών. Στη Βόρεια Αμερική, η QXO θα είναι Νο. 1 στη μόνωση και τη στεγανοποίηση. Νο. 2 στις στέγες. Και στον τομέα ξυλείας και δομικών υλικών, θα είναι είτε Νο. 1 είτε Νο. 2. Μην ποντάρετε εναντίον του CEO Brad Jacobs.
10.Οι ΗΠΑ ήραν τους περιορισμούς εξαγωγών για τα μοντέλα Claude Fable 5 και Mythos 5 της Anthropic
Θετική εξέλιξη για τις συμμετοχές του Club CrowdStrike και Palo Alto, των οποίων οι λύσεις κυβερνοασφάλειας γίνονται ακόμη πιο σημαντικές καθώς οι εταιρείες ενισχύουν την άμυνά τους απέναντι στους ταχέως εξελισσόμενους κινδύνους της AI. Οι μετοχές και των δύο εκτινάχθηκαν χθες μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal για εξαιρετικά ικανά κινεζικά μοντέλα AI.
www.worldenergynews.gr
