Ο Dow Jones έχασε 161 μονάδες - Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου άγγιξε το 5,446%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2004 - Το 10ετές εκτινάχθηκε στο 5,15%, κοντά στο υψηλότερο επίπεδα από τον Ιούλιο του 2007
Χωρίς σαφή κατεύθυνση κινήθηκε η Wall Street την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τη νέα άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων (Treasuries), καθώς και μια αναφορά σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία για το άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ.
Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 161 μονάδες, ή 0,31% στις 51.349 μονάδες.
Ο S&P 500 παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στο -0,02% και έκλεισε στις 7.706 μονάδες
Ο S&P 500 energy sector ενισχύθηκε 0,4% στις 959,38 μονάδες.
Ο Nasdaq ενισχύθηκε 0,01% στις 26.939 μονάδες.
Οι μετοχές ανέκαμψαν από τα χαμηλά της συνεδρίασης μετά από δημοσίευμα του Reuters, το οποίο, επικαλούμενο πηγές, ανέφερε ότι Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές στη Νέα Υόρκη εξετάζουν μια συμφωνία που θα οδηγούσε σε σταδιακό τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Ιράν θα άνοιγε εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και οι ΗΠΑ θα άρουν τον οικονομικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στην Τεχεράνη.
Ωστόσο, τα κέρδη περιορίστηκαν λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων. Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Brent αυξήθηκαν κατά 2%, στα περίπου 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε επίσης κατά 2%, στα περίπου 94 δολάρια.
Παράλληλα, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου άγγιξε το 5,446%, επίπεδο που δεν είχε καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2004. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου, η οποία συνδέεται με τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, εκτινάχθηκε στο 5,15%, κοντά σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από τον Ιούλιο του 2007. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου παρέμεινε αμετάβλητη μέσα στην ημέρα, αλλά είχε φτάσει σε υψηλό του 2023 νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.
Καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονταν, ενισχυόταν και η προσδοκία της αγοράς για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής. Η διαπραγμάτευση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων (Fed funds futures) υποδηλώνει πιθανότητα 66% η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) να αυξήσει εκ νέου το βασικό της επιτόκιο τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Μία εβδομάδα νωρίτερα, η αντίστοιχη πιθανότητα ήταν περίπου 55%.
Οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων τείνουν να πιέζουν τα οικονομικά των καταναλωτών, καθώς αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος δανεισμού, σε μια περίοδο κατά την οποία ήδη πληρώνουν περισσότερα για τα καύσιμα.
Ωστόσο, τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη από τους δείκτες PMI της S&P Global για τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες έδειξαν ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη.
«Η οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, όμως αυτή η ισχύς διατηρεί ζωντανές τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ωθεί τα επιτόκια υψηλότερα», δήλωσε ο Jason Stephens, ιδρυτής της Evertern Wealth. «Η αγορά ομολόγων ίσως είναι η σημαντικότερη αγορά που πρέπει να παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή».
Σύμφωνα με τον Stephens, το σημαντικότερο ζήτημα δεν είναι το αν η Fed θα αυξήσει ξανά τα επιτόκια, αλλά μάλλον «για πόσο καιρό θα παραμείνουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα και τι θα προκαλέσει τελικά ένα 10ετές αμερικανικό κρατικό ομόλογο με απόδοση πάνω από 5% στην αγορά κατοικίας, στον εταιρικό δανεισμό, στις ιδιωτικές αγορές και στις αποτιμήσεις των μετοχών».
Ανέφερε επίσης ότι η ενέργεια αποτελεί «έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες μεταβλητότητας», καθώς οποιαδήποτε απότομη κίνηση στις τιμές του πετρελαίου ως αντίδραση στις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή «περνά άμεσα στη συζήτηση για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια».
Η Oracle ήταν μία από τις μετοχές που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη υποχώρηση την Πέμπτη. Η μετοχή της σημείωσε πτώση άνω του 4%, μετά από δημοσίευμα του Bloomberg News, το οποίο, επικαλούμενο πηγές, ανέφερε ότι η εταιρεία επικαλείται ρήτρα ανωτέρας βίας (force majeure), προκειμένου να προστατευθεί από ένα έργο κατασκευής κέντρου δεδομένων στο Νέο Μεξικό, σε περίπτωση που αυτό καθυστερήσει.
www.worldenergynews.gr
